正规股票配资过程 6月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0307，涨0.06%

发布日期：2024-08-07 22:42    点击次数：134

本站消息，6月14日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0307元，累计净值为1.0727元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.54%，近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.45%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.34%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.98%。

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